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一、日常工作：
1、收款：a、填開收據(jù)
b、“銷項登記表”核銷收款情況
2、付款：a、審單，網銀制單付款
b、“進項發(fā)票跟蹤登記表”登記每日對公付款情況
3、日記賬登記：a、銀行日記賬登記
b、各賬戶余額實時掌握
4、內部公司往來平賬：
a、資金調度、合理安排
b、及時平賬，盡量減少內部公司往來
5、1688網商銀行 及 鐵建商城：
a、收款確認，收據(jù)開具
b、提現(xiàn)，銀行互轉
c、日記賬登記
6、月末：a、銀行回單、對賬單打印及電子檔存檔
b、銀行對賬
二、其他：
1、銀行開辦、銀行信息變更
2、票據(jù)登記、承兌（包括匯票、鐵建銀信、云信等）
3、貸款登記、利息核算
4、項目收款情況匯總
5、收據(jù)保管
6、工資發(fā)放
3.熟練使用辦公軟件。