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一核算
1.所轄項(xiàng)目的憑證編制與審核，網(wǎng)銀審核；
2.銀行POS、第三方支付對(duì)賬管理；
3.每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
二結(jié)算
供應(yīng)商對(duì)賬，渠道對(duì)賬，進(jìn)項(xiàng)票管理，編制結(jié)算日?qǐng)?bào)、收入?yún)R總表等。
三審核
1.根據(jù)所轄公司性質(zhì)，每日核對(duì)銷售日?qǐng)?bào)，核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金的安全，每月至少兩次財(cái)務(wù)現(xiàn)金盤點(diǎn)；
2.審核OA中各項(xiàng)業(yè)務(wù)及付款的真實(shí)性、合法性、全面性、準(zhǔn)確性。
四籌劃
財(cái)務(wù)預(yù)算的編制與執(zhí)行、稅務(wù)籌劃的編制。
五稅務(wù)
稅務(wù)納稅申報(bào)、軟件維護(hù)、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)分配驗(yàn)舊和回收歸檔工作。
六財(cái)報(bào)
1.每月提報(bào)月度資金管理報(bào)表；
2.月末編制財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)告，分析預(yù)算差異原因。
七盤點(diǎn)
監(jiān)督并參與庫(kù)存商品、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，審核盤點(diǎn)報(bào)告及進(jìn)行賬務(wù)處理。
八內(nèi)控
1.關(guān)聯(lián)往來(lái)核對(duì)，現(xiàn)金借款的催收；
2.財(cái)務(wù)內(nèi)控檢查，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵問題，定期上報(bào)，內(nèi)控問題復(fù)查，提報(bào)整改反饋；
3.憑證、納稅申報(bào)表、合同等財(cái)務(wù)檔案管理、會(huì)員卡管理等。
九協(xié)調(diào)
1.對(duì)接內(nèi)、外部各部門，提供所需報(bào)表；
2.對(duì)接內(nèi)、外部審計(jì)，提供所需資料。
十其他
完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。