資金管理和結(jié)算
1、負(fù)責(zé)賬戶開立、維護(hù)。
2、辦理收匯、結(jié)售匯、跨境電匯。跟蹤收匯、付匯、退稅到賬進(jìn)度，及時(shí)處理跨境付款中的異常問(wèn)題（如銀行拒付、資金延遲到賬）。
（1）負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)資金收款，供應(yīng)商貨款支付、貨代費(fèi)用支付、員工報(bào)銷、工資發(fā)放、日常費(fèi)用支付；
（2）負(fù)責(zé)外銷客戶收款入賬（客戶到款查詢、收款填報(bào)資料、外匯局收匯申報(bào)），異?？铐?xiàng)退款、國(guó)外傭金等款項(xiàng)支付，嚴(yán)格審核付款申請(qǐng)單及所附單據(jù)的簽字、付款金額、票據(jù)合規(guī)性；
3、監(jiān)測(cè)主要結(jié)算貨幣（美元、歐元等）匯率波動(dòng)，測(cè)算大額交易匯率成本，關(guān)注銀行是否有優(yōu)惠匯率政策。
4、編制資金收支周計(jì)劃，合理調(diào)配資金；
5、日記賬登記：每日根據(jù)資金收付憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金銀行日記賬，做到賬證相符；
6、編制資金收支報(bào)表
7、月末核對(duì)所有銀行賬戶（外匯 + 人民幣）的對(duì)賬單與日記賬，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，處理未達(dá)賬項(xiàng)，確保賬實(shí)相符；
8、保管網(wǎng)銀 U 盾（制單盾）；
9、登記業(yè)務(wù)臺(tái)賬。月末對(duì)符合結(jié)算條件的臺(tái)賬進(jìn)行結(jié)算。

外匯合規(guī)與資料備案
1. 嚴(yán)格遵守外匯管理局相關(guān)規(guī)定，所有跨境資金收付均需有真實(shí)貿(mào)易背景
2. 按要求整理留存收匯核銷、付匯備案的全套資料（外銷合同、報(bào)關(guān)單、商業(yè)發(fā)票、銀行水單等），配合外管、稅務(wù)、海關(guān)的核查；
3.及時(shí)更新外匯管理政策，對(duì)接銀行國(guó)際部，確?？缇迟Y金操作符合最新政策要求（如外匯便利化政策、貿(mào)易外匯收支企業(yè)分類管理等）。

財(cái)務(wù)資料對(duì)接
憑證傳遞與保管：將資金收付的所有原始憑證（銀行水單、銀行對(duì)賬單、結(jié)售匯憑證、付款申請(qǐng)單、發(fā)票等、整理并及時(shí)傳遞給主辦會(huì)計(jì)做記賬處理；留存外匯收付、結(jié)售匯的合規(guī)憑證，按規(guī)定保管。

崗位要求：
會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷，1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)
熟練使用EXCEL等常用辦公軟件
細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)可靠，良好的溝通協(xié)調(diào)能力和學(xué)習(xí)適應(yīng)能力
按時(shí)、高效的完成工作，保證時(shí)效性和準(zhǔn)確性