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1. 現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金的收付、盤點(diǎn)與保管，確保現(xiàn)金安全、賬實(shí)相符。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額。
2. 銀行結(jié)算：辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，包括轉(zhuǎn)賬、匯款、支票開具與接收、網(wǎng)銀操作等。及時(shí)登記銀行存款日記賬，定期核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3. 票據(jù)管理：負(fù)責(zé)各類銀行票據(jù)（支票、匯票、本票等）的購買、保管、領(lǐng)用與注銷登記。妥善保管財(cái)務(wù)印章（如現(xiàn)金收付章、銀行預(yù)留印鑒章等，需按公司規(guī)定）。
4. 賬務(wù)登記：根據(jù)審核無誤的收付款憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
5. 報(bào)銷處理：審核員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)性、完整性（需配合財(cái)務(wù)制度）。 準(zhǔn)確、及時(shí)支付報(bào)銷款項(xiàng)。
6. 憑證整理：整理、裝訂收付款相關(guān)原始憑證，并傳遞給會(huì)計(jì)人員。
7. 其他工作：協(xié)助會(huì)計(jì)完成部分基礎(chǔ)工作（如憑證整理、資料掃描等）。
8.完成上級(jí)交辦的其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作。