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　　崗位職責：
　　1、及時、準確地辦理每筆收、付款業(yè)務，按規(guī)定出具收款收據(jù)。
　　2、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符。
　　3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來。
　　4、在規(guī)定時間內(nèi)與會計辦理收、支付憑證交接。
　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開立、銷戶。
　　6、辦理公司資金調撥的銀行支付。
　　7、月末與會計核對現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到及時、準確。
　　8、完成上級交給的其它事務性工作。
　　任職資格:
　 1、認真細致，愛崗敬業(yè)，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則。
　　2、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。
　　3、熟練應用財務及Office辦公軟件。
　　4、具有良好的溝通能力。