工作內容:
1、每日采購貨款、服務費、往來款等付款網銀制單。
2、審核各公司費用報銷單
3、每日填寫各公司網銀收款憑單及部分付款憑單
4、核對銷售回款并登記資金明細臺賬,金蝶系統(tǒng)核銷回款金額
5、每日流水收付款單據(jù)整理完畢轉交負責會計
6、月初根據(jù)各公司做賬所需銀行流水;回單、對賬單等整理并轉交各公司負責會計
7、資金明細賬的日常收付款記錄、所有資金賬戶的網銀對賬
8、每月整理資金明細報表并月結與各網銀余額相符
9、銀行賬戶開戶、注銷、變更、繳稅及各項需要到銀行現(xiàn)場辦理的業(yè)務
10、各領導交付其它臨時工作
任職要求:
1、具備相關出納工作經驗,熟悉出納操作及賬務處理流程,
2. 工作認真負責,執(zhí)行力強,具備較強的時間管理能力和邏輯思維能力。
3. 優(yōu)秀的溝通表達能力和協(xié)調能力,能夠有效地與其他部門合作,推進公司業(yè)務。
福利待遇: 福利旅游 體檢 團建 年假 五險一金