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崗位職責：
1、全面負責基金運營管理相關(guān)工作：
①負責基金產(chǎn)品會計核算，對基金資產(chǎn)運作中各項業(yè)務進行賬務處理
②負責基金產(chǎn)品財務報表，基金運作分析報告編制，為相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)支持；
③負責基金產(chǎn)品結(jié)算賬戶的開戶和日常管理；
④負責與托管方的賬務核對與相關(guān)溝通工作：
⑤負責基金產(chǎn)品的清算。
2、投資流程支持：負責與基金投資流程相關(guān)的各類會議(投后會議等)的組織、管理及督辦工作，以及相關(guān)文件資料的歸檔管理、劃款流程材料審核協(xié)助等；
3、中基協(xié)等監(jiān)管合規(guī)工作：負責中基協(xié)相關(guān)信息系統(tǒng)維護，基金及管理公司托管、備案、年度信息更新和各類材料合規(guī)報送，與基金業(yè)協(xié)會保持良性溝通；
4、基金募資與投資者關(guān)系管理：協(xié)助參與基金的募集工作，基金出資、分配等事項的協(xié)調(diào)和辦理，協(xié)調(diào)與基金相關(guān)的會務活動的組織與協(xié)調(diào)；
5、完成基金運營管理有關(guān)的其他事務性工作。