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一、崗位職責 1. 日常收付款管理： * 嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金及銀行存款管理制度，確保資金安全。 * 準確、及時辦理各項現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（包括網(wǎng)銀操作）。 * 負責日常報銷單據(jù)的初步審核與支付，確保單據(jù)合規(guī)、手續(xù)齊全。 * 處理供應商原材料、設(shè)備等采購款項的支付申請。 * 處理銷售貨款及其他收入的收款確認與入賬。 * 處理工資、獎金、津貼等員工薪酬的發(fā)放（通常通過銀行代發(fā)）。 2. 票據(jù)與賬務(wù)處理： * 妥善保管和使用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票等重要票據(jù)和印鑒。 * 及時、準確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。 * 每日盤點庫存現(xiàn)金，編制《現(xiàn)金日報表》；定期核對銀行賬戶，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬賬相符、賬實相符。 * 協(xié)助會計整理、裝訂相關(guān)憑證。 3. 銀行事務(wù)對接： * 負責與銀行日常業(yè)務(wù)聯(lián)系，辦理開戶、銷戶、變更、對賬等事宜。 * 及時獲取銀行回單、對賬單等原始憑證。 * 了解銀行最新政策、費率，協(xié)助優(yōu)化公司銀行賬戶管理。 4. 資金管理與報告： * 每日向財務(wù)主管/經(jīng)理匯報資金收付及余額情況。 * 協(xié)助進行短期現(xiàn)金流預測和監(jiān)控。 * 保管好庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)。 5. 其他工作： * 完成上級領(lǐng)導交辦的其他與財務(wù)、行政相關(guān)的輔助性工作。 * 嚴格遵守公司各項財務(wù)制度和保密規(guī)定。 二、主要技術(shù)能力要求 1. 專業(yè)知識： * 財務(wù)、會計、經(jīng)濟管理或相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷。 * 持有有效的《會計從業(yè)資格證》或相關(guān)財務(wù)證書（如初級會計職稱更佳）。 * 熟悉國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理條例及銀行結(jié)算制度。 2. 核心技能： 熟練操作技能： * 精通使用財務(wù)軟件、系統(tǒng)（如：用友、金蝶等）。 * 極其熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)（包括轉(zhuǎn)賬、查詢、對賬、電子回單管理等）。 * 熟練使用Office辦公軟件，尤其精通Excel（公式運用、數(shù)據(jù)整理、表格制作）。 * 銀行結(jié)算實務(wù)：精通各種銀行結(jié)算方式（電匯、票匯、網(wǎng)銀支付等）的操作流程和風險點。 * 現(xiàn)金管理能力：具備嚴謹?shù)默F(xiàn)金管理意識和能力，確保賬實相符零差錯。 * 票據(jù)處理能力：熟悉常用銀行票據(jù)（支票、匯票等）的填寫、背書、保管要求。 * 賬務(wù)處理能力：準確、及時登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制相關(guān)報表。 3. 職業(yè)素養(yǎng)： * 高度的責任心、原則性與保密意識：對資金安全負責，嚴守財務(wù)機密。 * 細致嚴謹、耐心專注：處理大量收付款業(yè)務(wù)需極度細心，避免差錯。 * 優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力：能清晰、有效地與內(nèi)部同事（采購、銷售、行政、生產(chǎn)等）、外部銀行進行溝通。 * 良好的服務(wù)意識與團隊精神。 * 抗壓能力與時間管理能力：能高效、準確地處理日常及月末、年末等繁忙時期的出納工作。 * 穩(wěn)定性強。 三、任職資格（加分項） * 有制造業(yè)企業(yè)出納或相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。 * 熟悉制造業(yè)采購付款、銷售收款流程特點者優(yōu)先。 * 了解基本稅務(wù)知識（如發(fā)票管理）者優(yōu)先。 * 具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，無不良從業(yè)記錄。 四、薪酬福利 * 福利待遇：五險一金、帶薪年假、節(jié)日福利、員工培訓、免費工作餐、績效獎金等