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資金管理崗（出納崗）
崗位職責(zé)
1.日常資金結(jié)算操作：
·嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)統(tǒng)一的資金結(jié)算流程，負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常查詢、轉(zhuǎn)賬、支付、收款等操作。
· 處理員工費(fèi)用報銷、供應(yīng)商付款等內(nèi)部請款，確保合規(guī)性與及時性。
2. 銀行賬戶管理與維護(hù)：
· 協(xié)助辦理集團(tuán)及下屬子公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等手續(xù)。
· 維護(hù)資金管理系統(tǒng)中的銀行賬戶信息，確保準(zhǔn)確無誤。
· 管理銀行印鑒、網(wǎng)銀U盾等結(jié)算工具與密鑰。
3. 資金報表編制：
· 每日編制《資金日報表》，準(zhǔn)確反映集團(tuán)資金頭寸及變動情況。
· 按周、按月編制基礎(chǔ)的資金流量統(tǒng)計報表。
4.資金計劃管理：
·組織編制集團(tuán)月度、周度資金計劃，動態(tài)監(jiān)控執(zhí)行情況。
· 執(zhí)行集團(tuán)資金集中管理，負(fù)責(zé)內(nèi)部資金的調(diào)劑與劃撥，提高資金使用效率。
· 根據(jù)資金計劃，合理安排支付，監(jiān)控資金流向，確保資金安全。
5. 融資管理：
· 協(xié)助集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)處理銀行授信申請、提款、還款等具體事務(wù)。
· 維護(hù)融資臺賬，管理融資合同，負(fù)責(zé)利息計算與支付。
· 開拓和維護(hù)融資渠道，收集整理融資所需資料。
6. 資料歸檔與內(nèi)控執(zhí)行：
· 負(fù)責(zé)資金結(jié)算單據(jù)、銀行回單、對賬單等資料的整理與歸檔。
· 嚴(yán)格遵守資金內(nèi)部控制制度，確保資金安全。
任職要求
1. 學(xué)歷與專業(yè)： 統(tǒng)招本科，會計、財務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)。
2. 工作經(jīng)驗(yàn)： 1-3年企業(yè)資金管理或出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有集團(tuán)化企業(yè)或財務(wù)共享中心經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3. 專業(yè)知識：
· 熟悉支付結(jié)算辦法、票據(jù)法等相關(guān)法規(guī)。
· 掌握基礎(chǔ)會計知識，了解企業(yè)資金流轉(zhuǎn)過程。
4. 技能要求：
· 熟練操作： 熟練使用辦公軟件，尤其是Excel（需掌握VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表等函數(shù)）。
· 系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)： 有使用ERP、財務(wù)軟件、資金管理系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
· 個人素質(zhì)： 嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的執(zhí)行能力、溝通能力和保密意識。
5. 證書： 有會計從業(yè)資格證/初級會計職稱。