1. 財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與全面預(yù)算
- 制定公司年度財(cái)務(wù)規(guī)劃,匹配水利工程咨詢(可研、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、代建、PMC等)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。
- 主導(dǎo)項(xiàng)目全周期資金預(yù)算編制(含投標(biāo)保證金、履約保函、進(jìn)度款回收計(jì)劃)。
- 監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行,預(yù)警項(xiàng)目超支風(fēng)險(xiǎn)(如勘察設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的成本激增)。
2. 項(xiàng)目成本精細(xì)化管控(行業(yè)核心)
- 建立水利項(xiàng)目專屬核算體系,按項(xiàng)目類型(水庫除險(xiǎn)加固、河道治理、智慧水務(wù)等)分賬套管理。
- 跟蹤項(xiàng)目成本動(dòng)態(tài):
- 人工成本(專家咨詢費(fèi)、現(xiàn)場監(jiān)理人員薪酬)
- 外包費(fèi)用(測繪、試驗(yàn)檢測分包)
- 間接費(fèi)用(差旅、設(shè)備租賃、安全投入)
- 輸出項(xiàng)目毛利率分析報(bào)告,提出成本優(yōu)化方案(如采購集采、人員復(fù)用)。
3. 資金與融資管理
- 統(tǒng)籌項(xiàng)目資金調(diào)度,保障投標(biāo)保證金、農(nóng)民工工資專戶等專項(xiàng)資金安全。
- 管理政府專項(xiàng)債、政策性貸款(如水利發(fā)展基金)的申報(bào)與使用合規(guī)性。
- 優(yōu)化現(xiàn)金流結(jié)構(gòu),壓降應(yīng)收賬款周期(重點(diǎn)監(jiān)管業(yè)主進(jìn)度款拖欠風(fēng)險(xiǎn))。
4. 稅務(wù)籌劃與合規(guī)
- 運(yùn)用財(cái)稅優(yōu)惠政策(如水利工程技術(shù)服務(wù)增值稅即征即退)。
- 處理跨區(qū)域項(xiàng)目稅務(wù)問題(項(xiàng)目部異地預(yù)繳、匯總清算)。
- 應(yīng)對水利行業(yè)專項(xiàng)審計(jì)(移民資金、生態(tài)補(bǔ)償資金專項(xiàng)檢查)。
5. 經(jīng)營決策支持
- 構(gòu)建項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)估模型,參與投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審(保本點(diǎn)測算、現(xiàn)金流預(yù)測)。
- 為EPC/PMC項(xiàng)目提供稅務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)建議(總分包模式、關(guān)聯(lián)交易定價(jià))。
- 通過財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)警經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)(如項(xiàng)目虧損、客戶信用惡化)。
6. 內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理
- 制定項(xiàng)目財(cái)務(wù)管控制度(備用金管理、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、分包結(jié)算流程)。
- 監(jiān)督項(xiàng)目資金閉環(huán)管理(專款專用、杜絕挪用)。
- 防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn):圍標(biāo)串標(biāo)資金流水核查、關(guān)聯(lián)方交易披露。
7. 團(tuán)隊(duì)與系統(tǒng)建設(shè)
- 培養(yǎng)復(fù)合型財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)(懂項(xiàng)目、懂水利行業(yè)規(guī)則)。
- 推動(dòng)財(cái)務(wù)信息化(ERP項(xiàng)目模塊、智慧稅務(wù)系統(tǒng)對接)。