崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付、保管與盤點,登記現(xiàn)金日記賬并日清月結(jié),管理備用金并控制使用額度,確保賬實相符。
2.辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、支票開具等業(yè)務(wù),定期完成銀行對賬并編制余額調(diào)節(jié)表,處理銀行賬戶開戶、銷戶及信息變更。
3.審核原始憑證及員工報銷單據(jù)的合規(guī)性與完整性,及時支付報銷款項并登記臺賬,傳遞收付款憑證至?xí)嫴块T。
4.每日編制資金日報表,協(xié)助預(yù)測資金需求;妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、印章等財務(wù)資料,定期歸檔憑證并配合審計稅務(wù)檢查。
5.協(xié)助辦理稅務(wù)申報、發(fā)票開具及社保公積金繳納,完成上級交辦的其他財務(wù)相關(guān)事務(wù)。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,初級證書或持有會計資格證書、有相關(guān)出納工作經(jīng)驗。
2.熟練使用金蝶等財務(wù)軟件及 Excel 等辦公軟件,掌握常用財務(wù)函數(shù)與報表處理方法。
3.熟悉國家財稅法規(guī)、現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算流程,了解財務(wù)內(nèi)部控制制度。
4.細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強,具備良好的職業(yè)道德與保密意識,溝通協(xié)調(diào)能力佳,能高效配合各部門工作。
工作時間:周一至周五9:00-17:30,入職繳納五險,餐補、包住,節(jié)假日福利。