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1.負責日常資金收付管理，包括公司現(xiàn)金、銀行存款及第三方支付工具的收付結(jié)算，辦理銀行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、匯款、承兌匯票等業(yè)務，監(jiān)控資金流動性，每日盤點庫存現(xiàn)金；
2.負責資金賬務處理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，核對銀行對賬單、維護資金臺賬；
3.負責票據(jù)與印章管理，包括支票、匯票、本票、發(fā)票等票據(jù)的購買、保管、使用及核銷，開具發(fā)票 ，核對發(fā)票信息，管理財務印章；
4.負責薪資與費用報銷發(fā)放，通過系統(tǒng)發(fā)放工資及報銷款，審核報銷單據(jù)，跟蹤員工借款情況；
5.完成上級領導交辦的其他工作事項。