職位描述
制造業(yè)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)各銀行賬戶的管理、維護(hù)、網(wǎng)銀對賬等
2、妥善保管U盾、印章、現(xiàn)金、證照、支票等，確保各項財產(chǎn)及物資的安全
3、負(fù)責(zé)銀行開銷戶、年審、函證，遠(yuǎn)期鎖匯、開票、據(jù)托收、打印單據(jù)、特殊付款、外管局等外出關(guān)聯(lián)工
4、工作范圍內(nèi)資料和憑證的整理保管(付款合同、協(xié)議、審計報告等等)
5、按制度合理開具收據(jù)、發(fā)票、提供委托收款資料等
1、負(fù)責(zé)各銀行賬戶的管理、維護(hù)、網(wǎng)銀對賬等
2、妥善保管U盾、印章、現(xiàn)金、證照、支票等，確保各項財產(chǎn)及物資的安全
3、負(fù)責(zé)銀行開銷戶、年審、函證，遠(yuǎn)期鎖匯、開票、據(jù)托收、打印單據(jù)、特殊付款、外管局等外出關(guān)聯(lián)工
4、工作范圍內(nèi)資料和憑證的整理保管(付款合同、協(xié)議、審計報告等等)
5、按制度合理開具收據(jù)、發(fā)票、提供委托收款資料等
6、及時整理收付款單據(jù)(包含費用報銷、付款單據(jù))，現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬日清月結(jié)
7、每周應(yīng)收賬款及已到賬款的管理
8、現(xiàn)金、銀行付款，每周完成當(dāng)周需付款項，做到不拖不欠，超預(yù)算用款及時上報審批
9、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)交易明細(xì)登記
10、月末結(jié)賬銀行、現(xiàn)金對賬
7、每周應(yīng)收賬款及已到賬款的管理
8、現(xiàn)金、銀行付款，每周完成當(dāng)周需付款項，做到不拖不欠，超預(yù)算用款及時上報審批
9、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)交易明細(xì)登記
10、月末結(jié)賬銀行、現(xiàn)金對賬
11、預(yù)測資金明細(xì)并匯報上級領(lǐng)導(dǎo);
12、熟悉各公司往來，嚴(yán)格根據(jù)資金預(yù)算及實際使用情況，合理調(diào)配資金，并跟進(jìn)相關(guān)付款審批流程
12、熟悉各公司往來，嚴(yán)格根據(jù)資金預(yù)算及實際使用情況，合理調(diào)配資金，并跟進(jìn)相關(guān)付款審批流程
工作地點
太原萬柏林區(qū)長風(fēng)世紀(jì)廣場-C座
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山西潤杰電纜有限公司山西潤杰電纜有限公司，坐落于山西省太原市小店區(qū)劉家堡鄉(xiāng)西里解村小牛線北南荒征南排，注冊資金1985萬元，目前企業(yè)占地面積21000平方米，是一家以研發(fā)、制造、經(jīng)營、服務(wù)為一體的專業(yè)電線電纜企業(yè)，公司依靠豐富的實踐經(jīng)驗，吸取國內(nèi)外專業(yè)技術(shù)融于一體，依托專業(yè)的制作工藝和設(shè)備，開發(fā)、生產(chǎn)出放心的電線電纜產(chǎn)品，產(chǎn)品性能穩(wěn)定、安全、可靠，受到市場廣泛認(rèn)可。擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系、先進(jìn)的技術(shù)團(tuán)隊支持、強有力的銷售及售后服務(wù)。公司本著”務(wù)實、進(jìn)取、精益、創(chuàng)新”的經(jīng)營管理理念，重視人才，尊重人才，凝聚了一批具有現(xiàn)代化企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗和具有專業(yè)技術(shù)知識的骨干人才，為公司良性發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
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