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400-885-9898
更新于 8月11日
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舉報(bào)

出納財(cái)務(wù)

4000-5000元
  • 鄭州管城回族區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招4人

職位描述

周末雙休五險(xiǎn)一金會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)工程施工商業(yè)代理服務(wù)
一、現(xiàn)金管理
  • 日常收付：負(fù)責(zé)企業(yè)日?，F(xiàn)金的收取與支付，如收取客戶貨款、支付員工報(bào)銷款、零星采購(gòu)費(fèi)用等，確保每筆收付都有合法憑證（如發(fā)票、收據(jù)、審批單等）。
  • 庫(kù)存保管：保管庫(kù)存現(xiàn)金，每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，做到 “日清月結(jié)”，確保賬實(shí)相符；嚴(yán)格遵守企業(yè)現(xiàn)金管理制度，不超限額存放現(xiàn)金，防范資金丟失或挪用風(fēng)險(xiǎn)。
  • 現(xiàn)金日記賬：逐筆登記現(xiàn)金日記賬，記錄現(xiàn)金收支的時(shí)間、金額、事由及對(duì)應(yīng)憑證編號(hào)，保證賬簿記錄清晰、準(zhǔn)確，定期與會(huì)計(jì)核對(duì)。
二、銀行結(jié)算管理
  • 銀行賬戶操作：負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常操作，包括辦理存款、取款、轉(zhuǎn)賬、匯款、支票簽發(fā)等業(yè)務(wù)，確保銀行資金收付符合企業(yè)規(guī)定和法律法規(guī)。
  • 銀行對(duì)賬：定期（通常為每月）獲取銀行對(duì)賬單，與企業(yè)銀行存款日記賬進(jìn)行核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，排查未達(dá)賬項(xiàng)，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。
  • 票據(jù)管理：保管和使用銀行票據(jù)（如支票、匯票、本票等），登記票據(jù)領(lǐng)用臺(tái)賬，防止票據(jù)遺失、被盜用或?yàn)E用。
三、單據(jù)與報(bào)表處理
  • 憑證審核與傳遞：審核報(bào)銷單據(jù)、付款申請(qǐng)等原始憑證的合法性、完整性和準(zhǔn)確性，確認(rèn)無(wú)誤后按流程辦理收付，并及時(shí)將憑證傳遞給會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。
  • 資金報(bào)表編制：定期編制現(xiàn)金流量日?qǐng)?bào)表、資金收支明細(xì)表等，向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或管理層匯報(bào)企業(yè)資金動(dòng)態(tài)，為資金調(diào)度提供數(shù)據(jù)支持。
四、其他輔助工作
  • 行政內(nèi)務(wù)管理
  • 保密與合規(guī)：嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)保密制度，妥善保管資金相關(guān)資料；確保所有資金操作符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)（如《現(xiàn)金管理暫行條例》）和企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度。
  • 協(xié)作配合：與會(huì)計(jì)崗位、采購(gòu)部門(mén)、銷售部門(mén)等保持溝通，配合完成對(duì)賬、審計(jì)、年檢等工作。

工作地點(diǎn)

鄭州管城回族區(qū)亞星投資大廈15層

職位發(fā)布者

趙繼東/人事經(jīng)理

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