崗位職責(zé)

1. 現(xiàn)金管理
· 負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付、核對(duì)與保管。
· 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保日清月結(jié)、賬實(shí)相符。
· 每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，編制《資金日?qǐng)?bào)表》。
2. 銀行業(yè)務(wù)
· 辦理銀行開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)結(jié)算等業(yè)務(wù)。
· 管理銀行U盾、支票、匯票等結(jié)算工具，確保安全使用。
· 定期與銀行對(duì)賬，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。
3. 票據(jù)管理
· 審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證的合法性與合規(guī)性。
· 保管空白支票、收據(jù)、財(cái)務(wù)印章等重要財(cái)務(wù)資料。
· 協(xié)助開具發(fā)票、收據(jù)，并做好登記與歸檔。
4. 報(bào)銷與付款
· 審核員工報(bào)銷單據(jù)，確保符合公司制度。
· 按時(shí)發(fā)放工資、報(bào)銷款項(xiàng)，處理供應(yīng)商付款。
5. 賬務(wù)輔助
· 協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行憑證整理、數(shù)據(jù)錄入及基礎(chǔ)賬務(wù)處理。
· 配合完成月度、年度審計(jì)及稅務(wù)申報(bào)相關(guān)工作。
6. 合規(guī)與風(fēng)控
· 嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度及國家相關(guān)法規(guī)。
· 及時(shí)報(bào)告資金異常情況，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

任職要求

教育背景：本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

執(zhí)業(yè)資格：持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證（如初級(jí)會(huì)計(jì)職稱）者優(yōu)先。
· 經(jīng)驗(yàn)： 1年以上出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)屆生可放寬但需有實(shí)習(xí)經(jīng)歷。
· 技能：
· 熟練使用辦公軟件（Excel、Word），掌握財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）。
· 熟悉銀行結(jié)算流程及稅務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)。
· 具備基本賬務(wù)處理能力。

2. 軟性素質(zhì)

· 責(zé)任心強(qiáng)： 工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，恪守財(cái)務(wù)紀(jì)律，保守商業(yè)機(jī)密。
· 溝通能力： 能夠與內(nèi)部同事、銀行及外部機(jī)構(gòu)有效溝通。
· 抗壓能力： 適應(yīng)快節(jié)奏工作，能高效處理多任務(wù)。
· 學(xué)習(xí)能力： 愿意學(xué)習(xí)新政策、新系統(tǒng)，不斷提升專業(yè)能力。