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1.負(fù)責(zé)公司收款、付款及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄以及記賬憑證的編制
3.負(fù)責(zé)收款收據(jù)及增值稅發(fā)票開(kāi)具
4.負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)復(fù)核與支付
5.編制資金日?qǐng)?bào)、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，月末資金盤(pán)點(diǎn)管理，及時(shí)提醒催收款項(xiàng)，進(jìn)行財(cái)務(wù)核對(duì)及跟進(jìn)
6.公司年度盤(pán)點(diǎn)
7.部門(mén)檔案整理
8.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作等。