職位描述
現(xiàn)金流管理理財管理融資管理外匯管理結(jié)算管理支付管理鋼鐵/有色金屬冶煉及加工貿(mào)易/進出口零售/批發(fā)金屬制品業(yè)
1. 跟進應(yīng)收應(yīng)付款
2. 跟進預收預付
3. 根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)律，及款項往來制定資金計劃
4. 統(tǒng)籌資金管理
5. 制定款項合理運用計劃
6. 拆借資金，處理銀行及集團資金授信關(guān)系
7. 運轉(zhuǎn)賬面資金，使資金合理利用最大化。
8. 會自行制定資金表，給出預算決算的資金表
9. 開貼銀承，利用銀行窗口期
10. 懂外貿(mào)業(yè)務(wù)，可以有效把控外匯結(jié)匯時間點
11.會分析大宗貿(mào)易市場
工作地點
北京朝陽區(qū)國貿(mào)(地鐵站)
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天津德信鋼聯(lián)國際貿(mào)易有限公司北京分公司天津德信鋼聯(lián)國際貿(mào)易有限公司北京分公司為河北創(chuàng)遠投資集團有限公司下轄子公司，公司主營方向為國際貿(mào)易進出口業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)板塊包括：鋼材出口、煤炭出口、鐵礦石進口、有色金屬、非金屬礦物制品及鋼材內(nèi)貿(mào)等；公司有多年從事進出口業(yè)務(wù)的專業(yè)團隊，每年銷售額30億元人民幣，貨物采銷總量50萬噸；全部業(yè)務(wù)均為自有資金，我們與國內(nèi)多家大型鋼企有長期良好的合作，亦有長期穩(wěn)定的客戶群體。無論市場如何波動，我們均以我們的專業(yè)及努力，穩(wěn)定前行。公司的核心價值觀：以質(zhì)量保生存、以信譽謀發(fā)展。期待優(yōu)秀的你，加人我們的團隊，與我們攜手前行，共同發(fā)展！
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