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1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、銀行存款的收支、管理和核對，確保賬實(shí)相符； 2、編制現(xiàn)金、銀行存款的日報表和月報表，及時向上級匯報資金情況； 3、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，如轉(zhuǎn)賬、匯款等； 4、保管好現(xiàn)金、銀行票據(jù)、印章等重要物品，確保安全無損； 5、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作，如憑證錄入、賬簿登記等； 6、遵守公司的財務(wù)制度和規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財務(wù)流程； 7、定期與銀行對賬、管理公司銀行賬戶；