1、資金管理:負(fù)責(zé)公司銀行存款的收付、核對，確保資金安全;登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符:定期編制資金日報(bào)表、周報(bào)表，及時(shí)反饋資金動態(tài)
2、收支審核:審核原始憑證的合法性、合規(guī)性，確保報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備;處理公司對外付款、收款業(yè)務(wù)，跟進(jìn)銀行回單及對賬工作。
3、銀行對接:辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續(xù):配合審計(jì)、稅務(wù)等外部檢查，提供所需財(cái)務(wù)資料。
4、其他事務(wù):協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成月度結(jié)賬、報(bào)表編制等工作;
5、完成上級交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

崗位要求

1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會計(jì)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，必須持有初級會計(jì)職稱。
2、3年以上出納或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)流程。
3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如T加、用友、金蝶）及Office
辦公軟件，熟悉銀行結(jié)算流程，具備基礎(chǔ)稅務(wù)知識。
4、責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的職業(yè)道德；溝通能力佳，能高效處理跨部門協(xié)作事務(wù)；抗壓能力強(qiáng)，能適應(yīng)快節(jié)奏工作環(huán)境。