主要職責(zé)
1. 資金結(jié)算與銀行事務(wù)：
負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、對(duì)賬、維護(hù)及所有與銀行的日常對(duì)接。
辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等業(yè)務(wù)，按月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬實(shí)相符。
管理銀行支票的領(lǐng)購、保管、簽發(fā)、使用與核銷。
2. 現(xiàn)金管理：
負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金的保管、存取與支出，確?，F(xiàn)金安全。
管理收據(jù)的領(lǐng)購、保管、開具與核銷。
登記公司現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，按月編制《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》。
嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)審批流程進(jìn)行付款操作。
負(fù)責(zé)員工工資的準(zhǔn)確發(fā)放。
3. 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)與分析：
統(tǒng)計(jì)、分析資金使用情況，編制《資金收支明細(xì)表》，清晰反映資金狀況。
統(tǒng)計(jì)公司車輛用油情況、員工出差費(fèi)用及辦公費(fèi)用明細(xì)。
4. 綜合支持：
妥善整理、保管和移交費(fèi)用支出原始憑證。
完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性或階段性工作任務(wù)。
任職要求
財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。
持有初級(jí)會(huì)計(jì)師及以上專業(yè)技術(shù)資格。
3年以上企業(yè)出納全職工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉整套出納工作流程。
精通國家財(cái)稅法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)核算知識(shí)。
能熟練使用Word、Excel、PPT等辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件。
誠實(shí)守信，責(zé)任心強(qiáng)，原則性強(qiáng)，具備良好的職業(yè)操守。
具備優(yōu)秀的邏輯思維、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)能力、溝通協(xié)調(diào)能力及執(zhí)行力。