崗位職責(zé)：
一、現(xiàn)金管理
1、辦理現(xiàn)金收付，如收取銷售款、押金，支付報銷款、備用金等，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金開支范圍與庫存限額，超額現(xiàn)金及時送存銀行；
2、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，核對現(xiàn)金日記賬與實(shí)際庫存，嚴(yán)禁白條抵庫、挪用現(xiàn)金，出現(xiàn)差異立即上報；
3、開具現(xiàn)金收款收據(jù)，確保金額準(zhǔn)確、手續(xù)齊全，及時登記現(xiàn)金日記賬。
二、銀行結(jié)算與賬戶管理
1、辦理銀行轉(zhuǎn)賬、電匯、支票 / 匯票開具、網(wǎng)銀支付等結(jié)算業(yè)務(wù)，依據(jù)審批后的付款申請準(zhǔn)確操作；
2、管理銀行賬戶，辦理開戶、變更、銷戶等手續(xù)，定期獲取對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，清理未達(dá)賬項；
3、妥善保管銀行 U 盾、空白支票、票據(jù)等，按規(guī)定登記領(lǐng)用與核銷，財務(wù)專用章與法人章通常分開保管，防范支付風(fēng)險。
三、單據(jù)審核與賬務(wù)登記
1、審核收付款原始憑證，核查發(fā)票真?zhèn)?、審批流程完整性、金額準(zhǔn)確性等，確保合規(guī)合法；
根據(jù)審核無誤的憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，及時錄入財務(wù)系統(tǒng)；
2、整理收付款憑證，定期移交會計人員，配合賬務(wù)處理與憑證歸檔。
四、資金報表與輔助工作
1、每日編制資金日報表，按月 / 按周提交資金情況報告，反映資金余額與變動，輔助資金調(diào)度決策；
2、協(xié)助發(fā)放員工工資、獎金，核對薪酬數(shù)據(jù)，通過銀行代發(fā)或現(xiàn)金支付；
3、配合會計進(jìn)行月末 / 年末資金盤點(diǎn)、對賬，以及稅務(wù)、社保、公積金等銀行扣款業(yè)務(wù)辦理。
任職要求：
1、學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)；
2、資質(zhì)：持有初級會計職稱，具備會計從業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)知識，熟悉《會計法》《現(xiàn)金管理暫行條例》等財務(wù)法規(guī)；
3、經(jīng)驗：1-3年財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉財務(wù)軟件，有IT行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、年齡：22-25歲；
5、其它：具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)穆殬I(yè)操守，認(rèn)真好學(xué)，長春本地人。