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職位描述：
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2. 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3. 集團(tuán)司庫資金管理工作及各種資金報(bào)表。
4. 定期核對(duì)銀行賬目，輔助編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5. 每月末必須配合會(huì)計(jì)人員盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6. 資金月報(bào)表的編制：根據(jù)公司需要編制報(bào)表，讓管理者隨時(shí)可了解公司可用資金。
7. 保管好現(xiàn)金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日?qǐng)?bào)表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價(jià)證券，確保其安全，完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償。
8. 傳遞資金類原始憑證：及時(shí)將原始憑證轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)。
10.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
職位要求：
1 、碩士學(xué)歷，財(cái)會(huì)、審計(jì)專業(yè)，實(shí)習(xí)生優(yōu)先；
2、熟練使用Excel表格及常用函數(shù)；
3、 善于溝通，積極解決問題，抗壓能力較強(qiáng)，工作細(xì)致認(rèn)真，有責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。