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一、崗位職責(zé)
1. 銀行賬戶全流程管理：
負(fù)責(zé)公司旗下所有銀行賬戶的日常資金收付操作（包括轉(zhuǎn)賬、匯款、查詢等）。
及時(shí)完成各類銀行函證的發(fā)起、跟蹤與收回。
完成銀行賬戶的開立、變更、注銷及日常維護(hù)管理等全流程工作。
妥善保管銀行預(yù)留印鑒、網(wǎng)銀U盾等重要物品，確保賬戶安全。
2.資金規(guī)劃與管理
根據(jù)公司年度預(yù)算合理規(guī)劃資金，參與編制年度、月度資金預(yù)算、收支預(yù)測(cè)。
做好流動(dòng)性管理，協(xié)調(diào)統(tǒng)籌調(diào)配資金，確保公司日常運(yùn)營(yíng)資金需求，提高資金使用效率。
做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與風(fēng)險(xiǎn)控制，保障資金安全。
3. 銀行信貸與貸后管理：
協(xié)助推進(jìn)債權(quán)融資、銀行授信相關(guān)工作
貸后資料的及時(shí)整理、提交與管理，確保符合銀行要求，維護(hù)良好的銀企關(guān)系
4. 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理與報(bào)表編制：
定期編制并提交資金使用情況報(bào)表、部門資金反饋表等內(nèi)部管理報(bào)表。
建立并維護(hù)合同臺(tái)賬登記表，確保所有收付款項(xiàng)與合同對(duì)應(yīng)清晰。
負(fù)責(zé)其他與資金相關(guān)的臨時(shí)性報(bào)表與數(shù)據(jù)分析工作。
確保所有賬目、臺(tái)賬、報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，有據(jù)可查。
5.業(yè)務(wù)支持：
根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，參與盡職調(diào)查。
作好各業(yè)務(wù)部門的協(xié)同與數(shù)據(jù)提供。做到數(shù)據(jù)披露準(zhǔn)確、及時(shí)。
二、任職要求
1、學(xué)歷專業(yè)：大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上企業(yè)資金管理、銀行出納或相關(guān)財(cái)務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)。
3、相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、有參與公司上市（IPO）審計(jì)、處理銀行函證或盡調(diào)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
4、精通企業(yè)網(wǎng)銀操作及各類銀行單據(jù)的填寫。
5、熟練使用 Excel（必須熟練掌握數(shù)據(jù)透視表、VLOOKUP等函數(shù)），能夠高效處理和分析數(shù)據(jù)。
6、了解國(guó)家支付結(jié)算法規(guī)及銀行監(jiān)管要求。
7、極高的責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)性：對(duì)數(shù)字敏感，工作零差錯(cuò)導(dǎo)向。
8、出色的溝通與協(xié)調(diào)能力：能夠清晰、專業(yè)地與內(nèi)外部門（銀行、審計(jì)、券商、內(nèi)部各部門）溝通。
9、優(yōu)秀的邏輯性與條理性：能同時(shí)處理多項(xiàng)任務(wù)，并分清主次。10、保密意識(shí)強(qiáng)：嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)保密制度
10、持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱等相關(guān)證書優(yōu)先。
11、有中大型企業(yè)或多賬戶管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
12、熟悉財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）的資金模塊優(yōu)先。