基金會(huì)計(jì)助理崗位職責(zé)：
一、協(xié)助推進(jìn)基金募集賬戶、托管賬戶等投資相關(guān)賬戶的開立與管理：
1、賬戶開立協(xié)調(diào)與執(zhí)行：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)托管人、募集監(jiān)督機(jī)構(gòu)等合作方，推進(jìn)基金募集賬戶、托管賬戶、證券賬戶等投資運(yùn)作所需全套賬戶的開立。提供開戶所需資料，跟蹤開戶進(jìn)度，確保賬戶在基金募集前準(zhǔn)備就緒。
2、賬戶信息與印鑒管理：負(fù)責(zé)安全接收、核對(duì)及存檔托管賬戶等關(guān)鍵賬戶信息。協(xié)助辦理與保管相關(guān)銀行預(yù)留印鑒（如需），并嚴(yán)格遵守資金劃付的內(nèi)部控制流程。
3、后續(xù)賬戶維護(hù)：如基金產(chǎn)品存續(xù)期間賬戶信息變更等
二、協(xié)助基金產(chǎn)品的全流程會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)處理
1、執(zhí)行基金產(chǎn)品的日常會(huì)計(jì)核算，包括但不限于投資交易記錄、資產(chǎn)估值與凈值核算、費(fèi)用計(jì)提、收益確認(rèn)等。
2、按時(shí)完成納稅申報(bào)工作，確保稅務(wù)合規(guī)性。
3、維護(hù)會(huì)計(jì)賬簿與憑證，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性與可追溯性。
三、協(xié)助完成基金財(cái)務(wù)報(bào)告編制與報(bào)送
1、負(fù)責(zé)編制基金產(chǎn)品的月度、季度及年度財(cái)務(wù)報(bào)告，確保符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與監(jiān)管要求。
2、負(fù)責(zé)完成基金審計(jì)工作，提供所需財(cái)務(wù)資料與解釋，配合出具審計(jì)報(bào)告。
3、按要求向監(jiān)管部門、基金管理人及投資者報(bào)送相關(guān)財(cái)務(wù)信息。
四、協(xié)助基金收益分配與投資者信息披露
1、根據(jù)基金合伙協(xié)議及相關(guān)約定，準(zhǔn)確計(jì)算基金收益分配金額，編制分配方案。
2、協(xié)助處理投資者查詢，提供收益分配相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持與解釋。
五、協(xié)助已投企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析與監(jiān)控
1、定期對(duì)已投企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，評(píng)估其經(jīng)營(yíng)狀況與財(cái)務(wù)健康度。
2、協(xié)助投資團(tuán)隊(duì)進(jìn)行投后財(cái)務(wù)管理，跟蹤關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)，提示潛在風(fēng)險(xiǎn)。
3、參與撰寫投后財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為投資決策提供數(shù)據(jù)支持。
六、協(xié)助基金稅務(wù)管理與政策研究
1、熟悉并持續(xù)關(guān)注基金相關(guān)稅收政策。
2、研究各地稅收優(yōu)惠與獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，協(xié)助進(jìn)行稅務(wù)優(yōu)化與合規(guī)安排。
3、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)、優(yōu)惠申請(qǐng)及稅務(wù)備案等工作。
七、協(xié)助基金財(cái)務(wù)管理流程優(yōu)化與系統(tǒng)建設(shè)
1、協(xié)助優(yōu)化會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)告及稅務(wù)申報(bào)流程，提升工作效率與準(zhǔn)確性。
2、建立并完善財(cái)務(wù)操作手冊(cè)與內(nèi)部控制文檔。
八、協(xié)助內(nèi)外部溝通與協(xié)作
1、與托管機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、稅務(wù)機(jī)構(gòu)等外部合作方保持良好溝通，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)相關(guān)事宜。
2、與公司內(nèi)部投資、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)控等部門協(xié)作，支持基金運(yùn)營(yíng)與決策。
基金會(huì)計(jì)助理任職能力要求：
1、本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融或相關(guān)專業(yè)，持有CPA、ACCA或其他相關(guān)專業(yè)資格者優(yōu)先。
2、2年以上基金會(huì)計(jì)、審計(jì)或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，具有銀行、證券、大型央國(guó)企、公募基金、私募基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
3、熟悉私募基金產(chǎn)品從備案到成立的全流程，特別是賬戶開立的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、所需材料清單及常規(guī)辦理時(shí)效的優(yōu)先。
4、具備出色的跨機(jī)構(gòu)（托管行、券商、募集監(jiān)督機(jī)構(gòu)）溝通協(xié)調(diào)能力。
5、熟練使用Wind等金融數(shù)據(jù)終端，能高效處理大規(guī)模、多源頭財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，構(gòu)建自動(dòng)化計(jì)算模板。
6、深刻理解基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立性的原則及賬戶管理的合規(guī)要求，具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋Ｃ芘c風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。