【崗位職責(zé)】
1.資金收付管理:負(fù)責(zé)公司日?,F(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);嚴(yán)格執(zhí)行資金支付審批制度,審核付款憑證的合規(guī)性和完整性;及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2.銀行賬戶管理:負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、注銷等日常管理工作;定期核對銀行對賬單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;辦理銀行票據(jù)的購買、保管、使用和注銷手續(xù)。
3.資金計(jì)劃執(zhí)行:根據(jù)公司資金計(jì)劃,合理安排資金使用;及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài),報(bào)告資金收支情況;協(xié)助完成資金預(yù)算編制和執(zhí)行情況分析。
【任職要求】
1.本科及以上學(xué)歷,會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)。
2.三年以上出納或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具有國有企業(yè)出納工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
3.熟悉國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算制度,掌握基本會計(jì)知識和財(cái)務(wù)管理知識,熟悉常用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件操作。
4.具備良好的職業(yè)道德和誠信品質(zhì),責(zé)任心強(qiáng);工作細(xì)致認(rèn)真,數(shù)字敏感度高,有較強(qiáng)的計(jì)算能力。