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一、崗位職責(zé)
1、資金管理
①負責(zé)公司及項目部日常銀行存款的收付，確保賬實相符；
②即使登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬目清晰、準(zhǔn)確；
③管理銀行賬戶（包括基本戶、一般戶、項目專戶、農(nóng)民工工資專戶等），辦理開戶、銷戶、變更等手續(xù)。
2、票據(jù)管理
①負責(zé)給類銀行票據(jù)出票、背書轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)；
②妥善保管收付款原始憑證，及時整理、粘貼交由會計進行賬務(wù)處理。
3、單據(jù)整理
①及時整理已支付單據(jù)并粘貼銀行回單定期交給會計進行賬務(wù)處理；
②整理銀行對賬單并裝訂成冊。
4、溝通協(xié)調(diào)
與銀行、稅務(wù)（部分業(yè)務(wù)）、項目部、供應(yīng)商、分包單位保持良好溝通；
二、任職要求
1、會計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；
2、熟練使用辦公軟件、特別是EXCEL（函數(shù)、表格處理）；
3、熟練操作網(wǎng)上銀行系統(tǒng)；
4、良好的計算能力和數(shù)字敏感度、工作細致嚴(yán)謹(jǐn)；
5、有工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮