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1、項目資金計劃審核、執(zhí)行統(tǒng)計。備用金不足時，及時提醒項目經(jīng)理向公司申請備用金。
2、每日對項目各種單據(jù)（例如費用報銷單，付款申請單，借款單等）的審核、簽字、報銷、記賬。
3、每日整理原始憑證，粘貼附件，打印電子回單以及其他會計資料，并分類裝訂歸檔登記各種臺賬及流水賬。
4、每日核對備用金卡（銀行日記賬）以及庫存現(xiàn)金余額，做到日清日結。
5、每月與采購部核對供應商結算金額，發(fā)票金額，付款金額。
6、每月根據(jù)簽字齊全的人工、材料、機械、分包等結算單做確認成本記賬。
7、每月核對集團賬內(nèi)部往來與項目賬上級撥入資金，上報每月項目月報
8、每月向公司財務移交項目上的材料、分包、費用發(fā)票等
9、每月十號前上報資金計劃。
10、每年進行項目備用金銀行卡流水存檔（電子版、紙質(zhì)版各一份）。
11、負責項目加油卡、水電費等充值及預分配工作。
12、負責審核供應商交來的發(fā)票是否符合要求，保留其復印件或掃描件，將原件整理、登記保存，交到公司財務或資質(zhì)方財務。
13、負責協(xié)助項目部經(jīng)理做好與分包工程進度款的對賬，決算工作，并及時與項目經(jīng)理或者相關崗位核對應付賬款金額。
14、負責整理項目會計憑證及其他會計資料，并分類裝訂、歸檔。
15、負責協(xié)調(diào)采購部、商務部等部門的財務對接工作，并協(xié)調(diào)當?shù)囟悇贞P系，如預繳稅款、環(huán)保稅等。
16、協(xié)助公司和項目經(jīng)理完成其他事宜。