1，應(yīng)付款憑證的錄入：負(fù)責(zé)將與供應(yīng)商的交易記錄為應(yīng)付款項(xiàng)，并確保準(zhǔn)確無誤地錄入會(huì)計(jì)系統(tǒng)。
2，供應(yīng)商往來對(duì)賬單的核對(duì)：定期與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬，確保賬目清晰，無誤。
3，編制月份應(yīng)付款計(jì)劃：根據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，制定每月的應(yīng)付款項(xiàng)支付計(jì)劃。
4，供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核：對(duì)供應(yīng)商提交的發(fā)票進(jìn)行簽收，并審核其準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
5，應(yīng)付賬款賬齡分析：分析應(yīng)付賬款的年齡結(jié)構(gòu)，識(shí)別長期未支付的款項(xiàng)，以便及時(shí)處理。
6，審核采購部提供的報(bào)價(jià)單和采購訂單：確保采購活動(dòng)符合公司政策和預(yù)算限制。
7，審核倉庫提供的采購入庫單：確保倉庫記錄的貨物與采購訂單和發(fā)票相符。
8，分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況：監(jiān)控應(yīng)付款項(xiàng)的償還進(jìn)度，確保公司資金的有效運(yùn)用。
9，定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬：確保賬目準(zhǔn)確，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正差異。
10，辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算：執(zhí)行支付流程，確保按時(shí)支付款項(xiàng)。
11，負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作：準(zhǔn)確記錄和管理所有應(yīng)付款項(xiàng)，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性。
12，固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、長攤等日常賬務(wù)處理；
13，定期組織并參與存貨的盤點(diǎn)工作，對(duì)盤盈、盤虧資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)處理；參與實(shí)驗(yàn)室物料盤點(diǎn)；
14，辦理其他與成本相關(guān)的事項(xiàng)，如：配合其他部門提供成本資料，供應(yīng)商對(duì)賬等；
15，溝通協(xié)調(diào)：與公司外部供應(yīng)商及內(nèi)部相關(guān)部門保持良好的溝通，解決問題和協(xié)調(diào)工作。
16，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作事項(xiàng)
任職要求：
1，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)。
2，兩年以上應(yīng)付會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉金蝶財(cái)務(wù)軟件優(yōu)先考慮。