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1. 資金計(jì)劃管理
負(fù)責(zé)批量回單的整理與分發(fā)，確保相關(guān)需求提交人及時(shí)獲取信息。
協(xié)助制定并溝通打款計(jì)劃，確保資金安排的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。
2. 費(fèi)用審核
按照公司財(cái)務(wù)制度，審核日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程，確保單據(jù)合規(guī)。
依據(jù)《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度》及相關(guān)指引，嚴(yán)格把控支付申請(qǐng)的準(zhǔn)確性。
3. 費(fèi)用提報(bào)與核對(duì)
負(fù)責(zé)分貝通報(bào)銷(xiāo)明細(xì)對(duì)賬，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。
整理并核對(duì)合同、發(fā)票、火車(chē)票等報(bào)銷(xiāo)憑證，統(tǒng)計(jì)費(fèi)用分?jǐn)偙砀瘛?br>4. 臺(tái)賬管理
負(fù)責(zé)月度費(fèi)用臺(tái)賬登記，確保線下費(fèi)用復(fù)審后及時(shí)更新并推動(dòng)付款。
出具招聘、租車(chē)、餐費(fèi)等計(jì)提與沖銷(xiāo)回算表，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
定期檢核臺(tái)賬，包括科目準(zhǔn)確性、支付一致性及費(fèi)用分?jǐn)偤侠硇浴?br>管理專(zhuān)項(xiàng)臺(tái)賬（房租、招聘、餐費(fèi)、租車(chē)、智能柜等），確保數(shù)據(jù)及時(shí)更新。
負(fù)責(zé)薪資核對(duì)、支付寶裝備支付及采購(gòu)臺(tái)賬核對(duì)。
按時(shí)出具郵資收入表，并完成釘釘58充值登記及檢核。
5. 開(kāi)票管理
根據(jù)賬單申請(qǐng)開(kāi)具發(fā)票（包括郵資、智能柜、招聘等）。
每月按時(shí)上傳各城市郵資截圖至系統(tǒng)。
6. 甲方代扣回票管理
根據(jù)郵資賬單代扣金額申請(qǐng)回票，拆分保險(xiǎn)及服務(wù)費(fèi)按月開(kāi)票。
收到發(fā)票后，按站點(diǎn)、保司分類(lèi)并完成回票申請(qǐng)。
7. 往來(lái)核銷(xiāo)管理
負(fù)責(zé)個(gè)人借款及預(yù)付賬款的追蹤，定期提交明細(xì)表。
完成外部公司資金往來(lái)、押金/保證金、預(yù)收賬款的核對(duì)與核銷(xiāo)。
每周核對(duì)不明來(lái)源款項(xiàng)，提交追蹤表格。
按時(shí)完成應(yīng)收/應(yīng)付賬款核對(duì)，確保賬務(wù)清晰。
提供錢(qián)袋寶月末余額明細(xì)表，并同步相關(guān)財(cái)務(wù)人員。