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1、嚴(yán)格執(zhí)行國家貨幣資金管理規(guī)定及國家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真審核各項(xiàng)收付憑證，根據(jù)付款憑證及相關(guān)原始憑證，提交付款單，確保資金付款的安全、準(zhǔn)確；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并每日對余額進(jìn)行賬實(shí)核對；
3、負(fù)責(zé)新增往來單位專項(xiàng)維護(hù)，監(jiān)督并完成往來核銷工作，負(fù)責(zé)相關(guān)往來報(bào)表編制工作；
4、負(fù)責(zé)“其它應(yīng)收款”、“其它應(yīng)付款”、“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)收賬款”、“預(yù)付賬款”、“預(yù)收賬款”相關(guān)報(bào)表的編制工作；
5、負(fù)責(zé)所有往來賬的核銷及往來賬的確認(rèn)。按要求及時(shí)進(jìn)行往來款項(xiàng)的對賬及簽認(rèn)工作，負(fù)責(zé)制定往來款項(xiàng)的清欠辦法、計(jì)劃并組織實(shí)施，確保公司的經(jīng)濟(jì)利益不受損失；
6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理裝訂工作，完成會(huì)計(jì)憑證、報(bào)告、報(bào)表等檔案移交工作。
7、負(fù)責(zé)月、周資金計(jì)劃的上報(bào)工作；
8、完成上級交給的其他任務(wù)。