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一、資金管理
負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、保管及盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，嚴(yán)格執(zhí)行日清月結(jié)制度。
管理銀行賬戶(hù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、變更及日常結(jié)算（如存取款、轉(zhuǎn)賬、支票簽發(fā)等），定期與銀行對(duì)賬并編制余額調(diào)節(jié)表。
保管收據(jù)、財(cái)務(wù)印章及網(wǎng)銀密鑰等，確保資金安全。
登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，按時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)或月報(bào)，反映資金動(dòng)態(tài)。
協(xié)助資金調(diào)度。
二、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)與支付審核
審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的合法性及審批流程完整性，按財(cái)務(wù)制度辦理費(fèi)用支付。
處理員工借款及清理往來(lái)款項(xiàng)，定期核對(duì)備用金。
負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放，確保金額準(zhǔn)確。
三、財(cái)務(wù)協(xié)作與檔案管理
協(xié)助會(huì)計(jì)憑證裝訂、賬務(wù)核對(duì)及月末結(jié)賬，整理歸檔財(cái)務(wù)資料（如合同、憑證、報(bào)表）。
配合內(nèi)外部審計(jì)，提供銀行詢(xún)證函、對(duì)賬單等資料。
任職要求
專(zhuān)業(yè)背景：財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷。
技能要求：熟練使用財(cái)務(wù)軟件（用友）、Excel，熟悉銀行結(jié)算及稅務(wù)法規(guī)。