1. 嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付;對于開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,按照審核無誤,審批手續(xù)齊全的憑證辦理收付款項(xiàng)。
2. 逐筆登記現(xiàn)金日記賬,賬實(shí)相符,如有長短款要及時向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人報(bào)告,查明原因及時處理;對于未達(dá)賬款,要及時查詢;負(fù)責(zé)銀行賬戶的年檢;及時打印各種回單、賬單
3. 保障現(xiàn)金的安全無短缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償;要嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼,保管好鑰匙,不得任意亂放和轉(zhuǎn)交他人;發(fā)票的保管、購買及開具。
4. 每天按時填制收入日報(bào)表,并對收入日報(bào)表、票據(jù)、營業(yè)款進(jìn)行核對,并及時將所收款項(xiàng)存入銀行;核對退費(fèi)的時間、手續(xù)、數(shù)量和金額;每月將記賬等事項(xiàng)匯總,并與會計(jì)核對確認(rèn),保證各款項(xiàng)到賬或付出的準(zhǔn)確。
5. 定期檢查收費(fèi)處票據(jù)結(jié)存、使用情況。
6. 負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作任務(wù)。
職位福利:五險(xiǎn)一金、全勤獎、餐補(bǔ)、房補(bǔ)、帶薪年假、績效獎金、每年多次調(diào)薪、周末雙休