一、工作職責(zé):
1、款項(xiàng)支付:根據(jù)審批款項(xiàng)進(jìn)行款項(xiàng)支付;登記統(tǒng)計(jì)銀行收付款。
2、登記日記賬:根據(jù)收付款登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬并逐筆登記總賬及明細(xì)賬。
3、登記資金余額表:填制資金余額表每日向上級(jí)匯報(bào)資金收支,余額情況。
4、內(nèi)部對(duì)賬:每月低和財(cái)務(wù)助理核對(duì)銀行及現(xiàn)金往來(lái)款。
5、銀行對(duì)賬:每月初完成銀行對(duì)賬工作。
6、管理銀行賬戶:負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,銀行匯票管理、簽發(fā)支付工作。
7、維護(hù)公司銀行賬戶信息。
8、核報(bào)銷(xiāo):審核報(bào)銷(xiāo)是否合理,單據(jù)是否齊全,發(fā)票是否真實(shí),金額是否準(zhǔn)確,填寫(xiě)是否規(guī)范。
9、客戶對(duì)賬單復(fù)核:根據(jù)下料單,出庫(kù)單,簽收單復(fù)核與客戶對(duì)賬單
10、核算銷(xiāo)售回款績(jī)效和回款提成:根據(jù)客戶回款核算銷(xiāo)售績(jī)效和銷(xiāo)售提成
11、其他配合工作:完成其他上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。
二、任職資格:
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷。
2、2年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn),熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程
補(bǔ)充說(shuō)明:我司倡導(dǎo)高效工作,7.5小時(shí)工作制,周末節(jié)假日按法律規(guī)定休假,福利體系完善,團(tuán)隊(duì)氛圍輕松,公司處于上升期,發(fā)展空間較大。
職位福利:五險(xiǎn)一金、績(jī)效獎(jiǎng)金、年終分紅、全勤獎(jiǎng)、帶薪年假、定期體檢、員工旅游、周末雙休