崗位職責:1、根據(jù)銀行結算流程和企業(yè)報銷流程,審核原始憑證的合法性和準確性,準確及時地完成現(xiàn)金、銀行收付工作,確保資金信息準確無誤;
2、根據(jù)銀行規(guī)定和公司財務要求,及時辦理承兌收付,流轉管理,確保承兌信息準確無誤;
3、負責公司各開戶銀行與企業(yè)間關系維護工作,便于工作順利開展;
4、正確使用銀行U盾,確保其使用壽命并妥善保管;
5、根據(jù)上級領導的安排,定期提供資金收付相關報表,并對資金情況進行經(jīng)營分析,提出合理化建議;
6、復核各收付憑證單據(jù),按照財務要求整理核算原始憑證,及時移交至會計人員進行賬務處理;
7、根據(jù)企業(yè)會計準則及財務相關制度對資金收付相關業(yè)務進行財務處理,做到賬實相符、賬表相符、確保數(shù)據(jù)準確無誤;
8、根據(jù)審核無誤后的工資表,及時發(fā)放工資,做到準確無誤;
9、根據(jù)企業(yè)會計準則、公司要求整理有關財務會計資料,并確保資料安全。
崗位要求:本科及以上學歷,25歲以上,3年及以上相關工作經(jīng)驗,具備初級會計證書,熟悉現(xiàn)金管理及銀行結算制度,熟練各應用軟件,熟練使用各業(yè)務系統(tǒng),具有良好的職業(yè)操守和溝通能力,責任心強,工作細致認真負責。