崗位職責(zé):
1,資金收付與結(jié)算管理
(1)銀行收款業(yè)務(wù)核對(duì)金額與憑證一致性,及時(shí)通知相關(guān)部門確認(rèn)款項(xiàng)歸屬;
(2)審核費(fèi)用報(bào)銷單,付款申請(qǐng)單等憑證的審批完整性,按審批金額支付現(xiàn)金;
(3)辦理員工借款,備用金發(fā)放,登記借款臺(tái)賬;
(4)保管銀行賬戶資料,辦理賬戶開立,變更,銷戶手續(xù)。開具匯票等,登記票據(jù)臺(tái)賬,到期前辦理托收或兌付。
2,賬簿登記與資金監(jiān)控
(1)每日編制資金日?qǐng)?bào),每周編制資金周報(bào),按業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐筆記錄收支金額,憑證號(hào),摘要,結(jié)出當(dāng)日余額,提交財(cái)務(wù)主管;
(2)定期與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金賬,銀行賬,確保賬賬相符,賬實(shí)相符;
(3)每月初核對(duì)銀行對(duì)賬單與日記賬,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,排查未達(dá)賬項(xiàng)并跟進(jìn)處理。
3,票據(jù)與印章管理
(1)妥善保管空白支票,發(fā)票,收據(jù)等重要票據(jù),登記票據(jù)領(lǐng)用臺(tái)賬,防止丟失或盜用;
(2)開具支票時(shí)嚴(yán)格按規(guī)范填寫,加蓋預(yù)留印鑒并復(fù)核;作廢票據(jù)需加蓋"作廢"章并留存?zhèn)洳椋?
(3)發(fā)票與收據(jù)處理:按規(guī)定開具銷售發(fā)票,核對(duì)開票信息與實(shí)際業(yè)務(wù)一致性;收取外部發(fā)票時(shí)審核真?zhèn)渭昂弦?guī)性。
4,跨部門協(xié)作與信息傳遞
(1)與會(huì)計(jì)協(xié)作:及時(shí)將收付款憑證傳遞給會(huì)計(jì)記賬,
(2)與業(yè)務(wù)部門對(duì)接:為銷售部門提供收款到賬查詢服務(wù),為采購(gòu)部門解答付款進(jìn)度問題;指導(dǎo)員工填寫報(bào)銷單,借款單,規(guī)范票據(jù)粘貼要求;
(3)與銀行溝通:對(duì)接銀行客戶經(jīng)理處理賬戶異常(如凍結(jié),限額).
崗位要求:
1,學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷;
2,專業(yè):會(huì)計(jì)類,財(cái)務(wù)管理類或經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè);
3,工作經(jīng)驗(yàn):具備一年以上企業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),有財(cái)務(wù)核算,稅務(wù)基礎(chǔ)知識(shí),數(shù)據(jù)分析等經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,能熟練使用Excel,PowerPoint;
4,素質(zhì)要求:優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作精神及跨部門溝通與協(xié)作能力,應(yīng)變能力強(qiáng)。