崗位職責(zé)
1、按法規(guī)及公司制度辦理現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯票等收付款業(yè)務(wù);
2、處理費(fèi)用、采購款項(xiàng)報銷支付,逐日登記現(xiàn)金 / 銀行日記賬;
3、提取并維持合理備用金,保障日常經(jīng)營;
4、管理支票、匯票及銀行預(yù)留印鑒私章,辦理銀行資金調(diào)度;
5、收集整理收付款原始憑證,移交會計(jì)制單;
6、辦理日常銀行業(yè)務(wù)及銀行賬戶年度年審;
7、月度盤點(diǎn)現(xiàn)金、票據(jù)并編制盤點(diǎn)表,確保賬賬、賬實(shí)相符;
8、編制資金報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核對銀行余額;
9、關(guān)注財(cái)經(jīng)、外匯、理財(cái)資訊,為公司理財(cái)提供參考;
1、熟悉票據(jù)法等財(cái)經(jīng)法規(guī),會辨鈔、熟練點(diǎn)鈔;
2、掌握財(cái)務(wù)、會計(jì)知識,熟悉企業(yè)流程及財(cái)務(wù)制度;
3、精通主流銀行業(yè)務(wù)流程,熟練操作網(wǎng)銀及金蝶財(cái)務(wù)軟件、Office 辦公軟件;
4、了解合同法、公司法相關(guān)內(nèi)容;
5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)、學(xué)習(xí)能力,恪守職業(yè)道德與職業(yè)操守;
6、財(cái)務(wù)、會計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè);
7、三年以上商業(yè)企業(yè)相關(guān)職位工作經(jīng)驗(yàn)。
熟練操作金蝶財(cái)務(wù)軟件,熟練操作Office辦公軟件。
我司屬理化旗下子公司業(yè)務(wù)板塊上班,介意忽投