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主要職責(zé)與工作任務(wù)
1. 現(xiàn)金及銀行存款管理
負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付、盤點與核對，確保日清月結(jié)、賬實相符。辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括支票、匯票、電匯等的開具與管理。
每日核對現(xiàn)金和銀行存款日記賬，編制《資金日報表》，及時向上級匯報資金狀況。
負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理，包括開戶、銷戶、變更等手續(xù)。
2. 賬務(wù)處理與憑證編制
根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時、準(zhǔn)確地編制與現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的記賬憑證。
登記和維護現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及其他相關(guān)明細(xì)賬。
3. 票據(jù)與單據(jù)管理
負(fù)責(zé)公司各類金融票據(jù)（如支票、匯票）和有價證券的保管與使用。
負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票的開具、登記與保管。
理和裝訂現(xiàn)金、銀行憑證及相關(guān)原始單據(jù)。
4. 核對與清查
定期與總賬會計核對現(xiàn)金、銀行存款總賬余額，確保賬賬相符。
每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，處理未達賬項，確保銀行賬與公司賬一致。
協(xié)助進行不定期的現(xiàn)金盤點，確保資金安全。