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1 負(fù)責(zé)往來款項的核算，包括應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等科目的賬務(wù)處理。及時記錄往來業(yè)務(wù)的發(fā)生，確保賬目清晰、準(zhǔn)確 2 審核與往來業(yè)務(wù)相關(guān)的原始憑證，如發(fā)票、收據(jù)、付款申請單等，確保憑證的真實性、合法性和完整性。 3 定期與客戶和供應(yīng)商核對往來賬目，編制往來賬款對賬單，及時發(fā)現(xiàn)并解決賬目差異問題，保證雙方賬目一致。 4 跟蹤應(yīng)收賬款的回收情況，及時提醒相關(guān)部門和人員進(jìn)行催款，降低企業(yè)壞賬風(fēng)險。對于逾期未收回的款項，要協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理。 5 管理應(yīng)付賬款的支付，按照合同約定的付款時間和方式進(jìn)行付款，維護(hù)企業(yè)良好的商業(yè)信用。同時，關(guān)注供應(yīng)商的信用狀況，合理安排付款資金。 6 整理和保管與往來業(yè)務(wù)相關(guān)的會計憑證、賬簿、對賬單、合同等檔案資料，確保檔案資料的安全、完整。按照會計檔案管理的規(guī)定，定期對檔案進(jìn)行裝訂、歸檔和保管，便于日后查閱和審計。