1、按規(guī)定登記現(xiàn)金/銀行日記賬、各類資金臺(tái)賬;
2、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀付款,辦理電匯,匯票和轉(zhuǎn)賬支票;
3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;
4.協(xié)助編制資金類報(bào)表,協(xié)助財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)完成其他與資金有關(guān)的工作;
5、協(xié)助公司現(xiàn)金流量管理工作,復(fù)核銀行對(duì)賬等編制工作:
6、完成財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
任職要求
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融及相關(guān)專業(yè),1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
2、熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);
4、具備日?,F(xiàn)金管理、銀行的收文、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和
能力;
5、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí);
6、誠(chéng)信正直、愛崗敬業(yè)、認(rèn)真仔細(xì)、高度的責(zé)任感,良好的職業(yè)道
德。