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1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批相關(guān)單據(jù)。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用銀行承兌票據(jù)。
3、認(rèn)真登記日記賬，保證日清月結(jié)。使賬面余額與對(duì)賬單上余額相符。
4、對(duì)于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢并隨時(shí)掌握銀行存款余額。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的工作