崗位職責:
1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行網銀的管理,負責與銀行的一般業(yè)務接洽
2、根據公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求,進行各項款項的付款安排工作;
3、負責銀行結算業(yè)務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性。
5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符,確保資金日報表準確
6、及時完成月度資金報表以及月度銀行賬單的更新
7、資金付款ERP系統(tǒng)操作熟練了解及系統(tǒng)定期維護對接
8、負責收付款憑證整理,確保財務數據的準確性和會計資料的齊備、完整性;
任職要求:
1、本科及以上學歷,1-2年以上出納/會計工作經驗持會計上崗證(初級會計師);
2、具有全面的財務專業(yè)知識,了解會計準則以及相關的財務、稅務等法律法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務;
3、具備良好的溝通能力,善于處理流程性事務,有良好的獨立工作能力和財務分析能力;
4、為人誠實,保密性強,工作嚴謹原則性強,有較強的敬業(yè)精神及執(zhí)行能力,反應敏銳、思維清晰
5、能熟練使用Windows、Word、Excel等常用Office軟件