職位描述
現(xiàn)金流管理理財(cái)管理外匯管理支付管理
崗位職責(zé):
【核心職責(zé)】???
1、現(xiàn)金流管理：??建立并維護(hù)公司短期及中期現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型，精準(zhǔn)管理日常資金調(diào)度，確保流動(dòng)性安全，最大化資金效益。?這是本崗位最核心的職責(zé)。
2、???風(fēng)險(xiǎn)與控制：??持續(xù)完善資金管理制度、流程和內(nèi)控體系，確保所有操作合規(guī)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)漏洞，能完美應(yīng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)及上市盡職調(diào)查。?
3、系統(tǒng)建設(shè)：??主導(dǎo)與CBS（資金管理系統(tǒng)）的對(duì)接、優(yōu)化和高效利用，通過(guò)系統(tǒng)化、自動(dòng)化手段提升整個(gè)資金管理的效率和準(zhǔn)確性。?
4、團(tuán)隊(duì)與日常運(yùn)營(yíng)：??管理資金團(tuán)隊(duì)，確保每日資金操作、支付、余額核對(duì)等基礎(chǔ)工作準(zhǔn)確、有序、高效。?
5、銀行關(guān)系與融資：管理銀行賬戶(hù)及銀企關(guān)系，成功獲取并維護(hù)銀行授信，拓展融資渠道，優(yōu)化融資成本。?
6、報(bào)告與分析：??定期出具資金周報(bào)、月報(bào)，提供深度分析和高價(jià)值洞察，為管理層決策提供支持。?
7、上市支持：??協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備上市相關(guān)資金模塊的盡調(diào)材料，配合審計(jì)工作，并參與相關(guān)溝通。
工作地點(diǎn)
鄭州二七區(qū)河南夢(mèng)爾達(dá)科技有限公司23樓
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河南夢(mèng)爾達(dá)科技有限公司河南夢(mèng)爾達(dá)科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)夢(mèng)爾達(dá)）創(chuàng)立于2016年，是一家專(zhuān)業(yè)的消費(fèi)品品牌綜合管理公司，業(yè)務(wù)范圍涵蓋美妝、護(hù)膚、洗護(hù)、寵物用品，已發(fā)展成為以集研發(fā)、運(yùn)營(yíng)、品牌管理為一體的科技型企業(yè)，是中國(guó)領(lǐng)先的數(shù)字化品牌生態(tài)運(yùn)營(yíng)管理公司。集團(tuán)全年?duì)I收突破十幾億，員工總數(shù)超2000人。設(shè)有鄭州、信陽(yáng)、廣州、杭州等辦公場(chǎng)地，辦公面積高達(dá)24000平方米，已成為河南消費(fèi)品電商賽道的頭部品牌。夢(mèng)爾達(dá)始終貫徹“專(zhuān)注、奮斗、創(chuàng)新、利他”的價(jià)值觀，擁有一支高素質(zhì)、年輕化的團(tuán)隊(duì)，期待與您攜手一起“讓中國(guó)品牌引領(lǐng)世界”，共創(chuàng)美好未來(lái)。
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