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工作職責(zé)
1、處理基金日常會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報(bào)送；
2、核對(duì)日終基金頭寸，維護(hù)每日需要更新的場(chǎng)外凈值；
3、配合完成季報(bào)、年報(bào)的復(fù)核工作、增值稅的復(fù)核等；
4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設(shè)置；
5、客戶與領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
任職資格
1、具有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)；具有金融或經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域基礎(chǔ)知識(shí)的優(yōu)先；
2、 對(duì)信托產(chǎn)品以及信托產(chǎn)品信息披露有一定了解；
3、有金融產(chǎn)品的信息披露，基金、證券、信托行業(yè)優(yōu)先考慮；；
4、 熟練運(yùn)用office辦公軟件，要求責(zé)任心強(qiáng)、耐心細(xì)致；理解能力和主動(dòng)性強(qiáng)、有合作意識(shí)；