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崗位職責(zé)
1、依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)政策、合同協(xié)議等要求，完成產(chǎn)品日常估值核算及對(duì)賬工作；
2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的日常劃款指令處理、頭寸管理；
3、定期編制、復(fù)核管理人的基金估值表、基金財(cái)務(wù)報(bào)表、投資組合報(bào)告以及其他對(duì)外披露材料，協(xié)助信息披露崗做好產(chǎn)品信息披露工作。
4、負(fù)責(zé)完成合同協(xié)議中有關(guān)估值核算條款的審核，參與創(chuàng)新產(chǎn)品的估值核算方案設(shè)計(jì)。
5、參與估值核算相關(guān)系統(tǒng)的研究與開發(fā)、需求編寫、測(cè)試等工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
職位要求
1.思想素質(zhì)好，遵紀(jì)守法，無違規(guī)違紀(jì)行為記錄；
2.身體健康，無不良嗜好，具有高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神，具備良好的學(xué)習(xí)能力、溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，符合本行親屬回避規(guī)定；
3.年齡條件：35歲及以下，特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。
4.學(xué)歷條件：需具備教育部認(rèn)可的碩士研究生及以上學(xué)歷，并取得相應(yīng)學(xué)歷證書。
5.崗位條件：2年及以上商業(yè)銀行總行、券商總部、基金總部的公募基金估值核算從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并能開具相關(guān)工作證明；具有基金從業(yè)資格，掌握基本金融、會(huì)計(jì)相關(guān)知識(shí)，掌握資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)，掌握一定數(shù)據(jù)分析及信息分析的方法和技巧。
6.無影響聘用的其他情形。