職位描述
1.嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度,辦理日?,F(xiàn)金收付業(yè)務(wù);
2.負責銀行賬戶日常收付結(jié)算,登記銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),每日報告各銀行賬戶余額;
3.負責與銀行的日常業(yè)務(wù)接洽,辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等業(yè)務(wù);
4.負責根據(jù)審批后的資金支出申請單進行款項支付;
5.負責發(fā)票、收據(jù)及各種有價證券的購置、保管和開具工作;
6.負責每月資金計劃的匯總、填報工作;
7.負責各項目現(xiàn)金及票據(jù)盤點工作。