崗位職責:(該崗位負責的銀行是香港銀行,負責境外資金,接觸的都是外幣)
1、日常收支管理?:負責辦理銀行的收付款業(yè)務(wù),根據(jù)資金計劃,合理安排貨款采購、費用報銷、資金調(diào)撥?;
2、?銀行相關(guān)業(yè)務(wù)?:負責銀行賬戶的開戶/銷戶、付匯/結(jié)匯等業(yè)務(wù),按月整理銀行回單、對賬單、開具手續(xù)費發(fā)票,確保銀行事務(wù)的準確處理;?
3、制作資金報表?:每日核對銀行存款、第三方資金平臺的發(fā)生額、余額,并登記資金日報表,月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,確保資金數(shù)據(jù)的準確性和及時性;
4、協(xié)助維護稅務(wù)、社保、公積金等繳費/退費明細表;
5、配合完成領(lǐng)導安排的其他臨時性工作。
職責要求:
1、大專以上學歷,經(jīng)濟學相關(guān)專業(yè);
2、熟練應用財務(wù)軟件及辦公軟件(Excel),會計基礎(chǔ)扎實,具備基礎(chǔ)的英文能力;
3、工作細致,責任心強,具備良好的學習能力、溝通能力和團隊合作精神;
4、有電商、外貿(mào)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
上班時間:9:20-6:00,周末大小休或者周末雙休,法定節(jié)假日正常休息!