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崗位職責(zé) 一、日常資金管理 1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收付、記賬及核對(duì)，確保資金安全； 2、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)等），及時(shí)登記銀行日記賬； 3、每日資金盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，編制資金日?qǐng)?bào)表； 4、管理公司備用金，審核報(bào)銷單據(jù)，確保票據(jù)合規(guī)。 二、賬務(wù)處理與單據(jù)管理 1、登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，定期與會(huì)計(jì)對(duì)賬； 2、整理并歸檔收付款憑證、銀行回單等財(cái)務(wù)單據(jù)；/3、協(xié)助會(huì)計(jì)完成月末、年末結(jié)賬及審計(jì)資料準(zhǔn)備。 三、其他財(cái)務(wù)支持 1、負(fù)責(zé)員工工資、提成、獎(jiǎng)金的發(fā)放； 2、辦理稅務(wù)申報(bào)輔助工作（如發(fā)票購(gòu)買、開(kāi)具等）； 3、配合部門(mén)完成臨時(shí)性財(cái)務(wù)任務(wù)。 任職要求 1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證優(yōu)先； 2、1年以上出納或財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行、稅務(wù)基本流程，特別優(yōu)秀者可放寬； 3、熟練使用Excel、財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）； 4、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算制度； 5、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。