崗位職責(zé)
1、遵守國(guó)家稅務(wù)規(guī)定和財(cái)經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度;
2、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務(wù),與開(kāi)戶銀行定期對(duì)賬,
確保賬實(shí)相符;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款日記賬的登記,及時(shí)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中錄入收
支憑證;
4、根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要完成發(fā)票領(lǐng)用、開(kāi)具和寄出,根據(jù)投標(biāo)需要
開(kāi)具銀行保函、資信證明等;
5、負(fù)責(zé)保管和正確使用收款收據(jù)、空白支票及其他結(jié)算憑證;
6、負(fù)責(zé)審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格按照費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,
辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);
7、接受內(nèi)部稽核檢查和外部審計(jì),包括抽盤現(xiàn)金,核對(duì)銀行存款
余額,審查銀行存款余額調(diào)節(jié)表等;
8、領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)或交辦的其他工作
崗位要求:
1、誠(chéng)實(shí)可靠,原則性強(qiáng),遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定,
嚴(yán)守公司機(jī)密;
2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè),大專及以上學(xué)歷;
3、兩年以上出納崗位工作經(jīng)驗(yàn),持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);
4、熟練操作金蝶財(cái)務(wù)軟件,具有一定的數(shù)據(jù)收集及分析能力,熟
練使用 Word、Excel 等辦公軟件