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出納崗位職責： 1、現(xiàn)金管理： 負責公司日?，F(xiàn)金的收付、清點、保管及盤點工作，確保日清月結(jié)、賬款相符。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確保庫存現(xiàn)金在限額以內(nèi)。及時登記現(xiàn)金日記賬，確保賬實、賬賬相符。 2、銀行結(jié)算： 辦理銀行賬戶的開立、變更、銷戶等相關(guān)手續(xù)。負責日常銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)的辦理。熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)，處理各類付款（如工資發(fā)放、供應商付款、費用報銷等）及收款確認。及時登記銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。管理銀行票據(jù)（支票、匯票、本票等）的購買、保管、領(lǐng)用和核銷。 3、收付款管理： 審核原始憑證的合法性、合規(guī)性、完整性（如發(fā)票、合同、審批手續(xù)等），確保手續(xù)完備。根據(jù)審核無誤的原始憑證，準確、及時辦理各項收付款業(yè)務(wù)。負責日常費用報銷的現(xiàn)金支付或銀行轉(zhuǎn)賬。登記和管理應收賬款、應付賬款臺賬（輔助性工作，核心在收付）。 4、票據(jù)管理： 負責各類有價證券、銀行票據(jù)（空白支票、匯票、本票等）、收據(jù)、發(fā)票（主要指收到的發(fā)票）的妥善保管、登記和使用。建立票據(jù)領(lǐng)用、核銷登記簿。 5、資金報表： 每日編制《現(xiàn)金日報表》、《銀行存款日報表》或資金日報，及時反映資金動態(tài)。協(xié)助編制月度資金計劃及執(zhí)行情況分析（在上級指導下）。 6、憑證處理： 及時整理、裝訂收付款原始憑證，并傳遞至會計人員進行賬務(wù)處理。確保傳遞憑證的及時性、完整性和準確性。 7、外匯管理（若涉及）： 處理外匯收付款業(yè)務(wù)，了解基本的外匯結(jié)算流程和規(guī)定。 8、合規(guī)與內(nèi)控： 嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、公司財務(wù)制度和內(nèi)控流程。確保資金安全，防范資金風險。保守公司財務(wù)機密。 9、其他： 配合會計、審計工作，提供所需資料。完成上級交辦的其他相關(guān)工作（如部分行政支持工作）。 出納任職條件： 1、學歷背景： 必需： 國家統(tǒng)招二類本科院校以上畢業(yè)。 專業(yè)： 財務(wù)、會計、金融、經(jīng)濟管理或相關(guān)專業(yè)。 2、工作經(jīng)驗： 必需： 1年及以上企業(yè)出納或相關(guān)財務(wù)崗位（如收銀、費用會計助理等）的全職工作經(jīng)驗。 優(yōu)先： 有中型以上企業(yè)或特定行業(yè)（如制造業(yè)、貿(mào)易、服務(wù)業(yè)等，根據(jù)公司所屬行業(yè)定）出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 3、專業(yè)知識與技能： 扎實基礎(chǔ)： 掌握扎實的會計基礎(chǔ)知識，熟悉《會計法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》等財經(jīng)法規(guī)。 實操技能： 熟練掌握現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作流程，具備獨立處理日常收付款業(yè)務(wù)的能力。 軟件應用： 熟練操作財務(wù)軟件（如用友、金蝶等）的現(xiàn)金/銀行模塊，精通網(wǎng)銀操作，熟練使用Office辦公軟件（尤其Excel用于數(shù)據(jù)整理和報表）。 票據(jù)識別： 具備識別常見票據(jù)真?zhèn)蔚幕灸芰Α?賬務(wù)處理： 能獨立、準確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并能獨立完成銀行余額調(diào)節(jié)表。 4、核心能力與素質(zhì)： 高度責任心與原則性： 對資金安全高度負責，嚴格遵守財務(wù)制度和流程，堅持原則。 嚴謹細致： 工作一絲不茍，注重細節(jié)，能有效避免差錯，保證數(shù)據(jù)準確性。 誠信可靠： 人品正直，嚴守職業(yè)操守和公司機密。 良好的溝通能力： 能與內(nèi)部同事（如業(yè)務(wù)部門、會計）、外部銀行人員等進行清晰有效的溝通。 學習能力： 能快速學習掌握新的財務(wù)系統(tǒng)、支付工具或相關(guān)法規(guī)政策。 服務(wù)意識： 對內(nèi)服務(wù)好員工報銷、部門付款需求，對外處理好與銀行的業(yè)務(wù)往來。 時間管理： 能合理安排工作，保證收付款的及時性。 安全意識： 具備強烈的資金安全意識。 5、證書（優(yōu)先或加分項）： 初級會計職稱證書者優(yōu)先。 6、其他： 無不良信用記錄。會粵語。