崗位職責:
1.負責網(wǎng)銀操作員銀行秘鑰的保管,根據(jù)管理系統(tǒng)審核完畢的付款流程辦理網(wǎng)銀付款制單工作;
2.查詢網(wǎng)銀回單并及時與各業(yè)務(wù)經(jīng)辦人溝通并核對款項出賬及到賬情況;
3.負責財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、支票、收據(jù)、紙質(zhì)發(fā)票的保管工作;
4.根據(jù)管理系統(tǒng)審核完畢的收款流程辦理收據(jù)或發(fā)票的開具工作;
5.及時登記銀行日記賬,日記賬做到日清月結(jié),帳實相符;
6.月末及時與總帳、銀行對帳單對帳,做到賬賬相符;
7.負責每周、月度及各類臨時性資金管理報表的制作,并確保資金安全;
8.負責前往各銀行辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù);
9.負責收付款附件的粘貼,原始憑證的整理工作;
10.按照上級要求完成銀企直聯(lián)司庫建設(shè)工作,將本公司各銀行賬戶納入上級單位的系統(tǒng)管理;
11.負責配合抵押權(quán)人(融資銀行)完成房產(chǎn)抵押工作的相關(guān)手續(xù);
12.負責工會出納的相關(guān)工作;
13.完成部門負責人交辦的其他工作。
任職資格:
(1)具有本科及以上文化程度;
(2)會計學、財務(wù)管理、審計及相關(guān)專業(yè);
(3)有初級會計師職稱優(yōu)先,有良好的職業(yè)品德;
(4)能夠承擔較強的工作強度和壓力,具有正常履行職責的身體條件;
(5)熟練操作各種辦公軟件,能適應(yīng)加班。